MB Fund - Max Value Fonds
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WKN DE: 592347 / ISIN: LU0121803570
Anlageziel
Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus
Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der
Teilfonds zeitweilig akzessorisch in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.
Stammdaten
| WKN | 592347 |
| ISIN | LU0121803570 |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services |
| Kategorie | Aktien Deutschland |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 153,89 |
| Fondsvolumen | 82 432 389,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.12.2000 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,04 |
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