Matthews Asia Funds - Japan Fund I GBP Acc Fonds
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WKN DE: A14W30 / ISIN: LU1220257486
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.
Stammdaten
| WKN | A14W30 |
| ISIN | LU1220257486 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 592,11 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,31 |
| Fondsvolumen | 112 317 183,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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