Magallanes Value Investors UCITS European Equity P EUR Fonds
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WKN DE: A2AB95 / ISIN: LU1330191625
Anlageziel
The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Europe. Up to 10% of the Sub-fund’s net assets can be invested in emerging countries.
Stammdaten
| WKN | A2AB95 |
| ISIN | LU1330191625 |
| Fondsgesellschaft | Magallanes Value Investors SGIIC |
| Kategorie | Aktien Europa flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Iván Martín Aránguez |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 201,88 |
| Fonds Volumen | 834 668 632,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2015 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,10 |
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