Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fonds
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WKN DE: A0D838 / ISIN: LU0135990504
Anlageziel
Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Stammdaten
| WKN | A0D838 |
| ISIN | LU0135990504 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 399,89 |
| Fondsvolumen | 442 052 929,04 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,92 |
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