Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A3D2YE / ISIN: LU2555418891
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide excess return over cash through the cycle by investing in a diversified portfolio of hard currency-denominated or local currency-denominated emerging markets bonds and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds that contribute substantially to an environmental objective and/or a social objective.
Stammdaten
| WKN | A3D2YE |
| ISIN | LU2555418891 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Yixi Yang, Augusto Uribe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,15 |
| Fondsvolumen | 8 924 466,21 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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