Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund I Fonds
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WKN DE: A1C8AU / ISIN: LU0502882698
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager believes that a value-based approach is best suited to achieving the Sub-Fund’s investment objective and is consistent with the investment experience of the Investment Manager.
Stammdaten
| WKN | A1C8AU |
| ISIN | LU0502882698 |
| Fondsgesellschaft | Lyrical Asset Management LP |
| Kategorie | Aktien USA flexibel |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 925 750,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Caroline Ritter, Andrew B. Wellington |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 395,08 |
| Fonds Volumen | 346 089 971,14 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,05 |
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