Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund I USD Acc Fonds
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ISIN: LU2279564376
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2279564376 |
| Fondsgesellschaft | Lyrical Asset Management LP |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 236 697,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 134,27 |
| Fondsvolumen | 954 561,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,70 |
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