Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund GBP B Inc Fonds

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WKN DE: A3DPAK / ISIN: LU2479965324

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”).
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Stammdaten

WKN A3DPAK
ISIN LU2479965324
Fondsgesellschaft Lumyna Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 1 184 220,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14,41
Fonds Volumen 54 411 199,42
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02