LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (CHF) SA Fonds
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WKN DE: A14NJV / ISIN: LU1183697264
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
| WKN | A14NJV |
| ISIN | LU1183697264 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cyril Marquaire, Peter Dionisio |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,91 |
| Fonds Volumen | 175 052 505,88 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.01.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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