LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) NA Fonds
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WKN DE: A1JM7G / ISIN: LU0699843040
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente
wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds
dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Stammdaten
| WKN | A1JM7G |
| ISIN | LU0699843040 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Wandelanleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 069 641,17 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,96 |
| Fonds Volumen | 909 414 877,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.11.2013 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |