LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds
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WKN DE: 964815 / ISIN: LI0006745264
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Anlageziel
Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner; ausgenommen sind in Euro denominierte Bonds. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Portfolio des Fonds bilden Obligationen in Währungen wie beispielsweise US-Dollar, Schweizer Franken, Pfund Sterling und Dänische Kronen. Der Fonds setzt zudem auf ein aktives Währungsmanagement. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Mindest-Rating A) investiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die eine gut diversifizierte, erstklassige Alternative zu Anleihen in Euro suchen und von den unterschiedlichen Zinsniveaus der verschiedenen Währungen profitieren wollen.
Stammdaten
| WKN | 964815 |
| ISIN | LI0006745264 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 074,68 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mirko Mattasch, Peter Goller |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,39 |
| Fonds Volumen | 10 018 090,34 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,70 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.08.1997 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |