LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds
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WKN DE: A2QF6D / ISIN: LI0571139869
Anlageziel
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Teilfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der Teilfonds investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik kann der AIF standardisierte und nicht standardisierte (massgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Stammdaten
| WKN | A2QF6D |
| ISIN | LI0571139869 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Bernhard Schmitt, Timo Gruber |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 189,17 |
| Fonds Volumen | 22 822 596,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2020 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,51 |