Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A Fonds
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WKN DE: 626649 / ISIN: LU0099064445
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien sowie Staats- und Unternehmensanleihen weltweit.
Stammdaten
| WKN | 626649 |
| ISIN | LU0099064445 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 25 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alessandro Cameroni |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4,72 |
| Fondsvolumen | 66 360 737,11 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.1999 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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