Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund C CHF UnHAcc Fonds
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WKN DE: A2JD2A / ISIN: IE00BD71VD65
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.
Stammdaten
| WKN | A2JD2A |
| ISIN | IE00BD71VD65 |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 107 467 650,40 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,64 |
| Fondsvolumen | 1 216 722 687,11 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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