Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund F Fonds
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WKN DE: A1KCHL / ISIN: LU0648314028
Anlageziel
The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Stammdaten
WKN | A1KCHL |
ISIN | LU0648314028 |
Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
Kategorie | Aktien Lateinamerika |
Währung | USD |
Mindestanlage | 289 716,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 68,75 |
Fonds Volumen | 468 836 320,68 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Depotbankgebühr | 0,13 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.08.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,05 |