JSS Bond - Global Convertibles I USD acc Fonds

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ISIN: LU2041628673

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Anlageziel

The investment objective of the fund aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2041628673
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Kategorie Wandelanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Robert L. Salvin, Anthony J. Daigle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 125,23
Fonds Volumen 37 883 510,37
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01