JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds
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WKN DE: A1C7CL / ISIN: LU0533340328
Anlageziel
"Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Stammdaten
| WKN | A1C7CL |
| ISIN | LU0533340328 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 1 692 125,18 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fondsvolumen | 1 647 859 217,05 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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