JPMorgan Funds - US Value Fund X (inc) USD Fonds

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WKN DE: A3CPT2 / ISIN: LU2345058239

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basic claims data
data + charge
management
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investment target

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
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derivatives#masterdata#headline

WKN A3CPT2
isin LU2345058239
investment company JPMorgan Asset Management
category Aktien USA Standardwerte Value
currency USD
initial minimum savings amount
capital forming savings possible? no
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fund manager Andrew Brandon, David Silberman

current data

fund rating -
current redemption price 127,60
funds volume 2 937 068 018,44
total expense ratio (ter) 0,15

charges

administration fee %
custodian fee %
redemption fee 0,00 %
issue charge 0,00 %

basic data

issue date 03.01.2025
deposit bank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
paying agent VP Bank AG
domicile Luxembourg
fiscal year 30.06.2026

performance data

previous day change 0,13