JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X (acc) - EUR Fonds

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WKN DE: A0RB1G / ISIN: LU0396373325
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
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Stammdaten

WKN A0RB1G
ISIN LU0396373325
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 131,46
Fondsvolumen 4 125 974 869,21
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2008
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25