JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR Fonds
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WKN DE: A14PYS / ISIN: LU1200241591
Anlageziel
Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben, ausgegeben oder garantiert werden.
Stammdaten
| WKN | A14PYS |
| ISIN | LU1200241591 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,35 |
| Fondsvolumen | 422 145 874,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.03.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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