iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Dis EUR Fonds
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WKN DE: A0MR6B / ISIN: IE00B1N7ZB00
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
| WKN | A0MR6B |
| ISIN | IE00B1N7ZB00 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Francis Rayner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,21 |
| Fonds Volumen | 4 337 199 526,40 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.05.2016 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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