Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund S Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3EVNV / ISIN: LU2658256560
Anlageziel
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. Debt securities will include but are not limited to debt securities issued by governments, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, public international bodies as well as corporates and convertibles.
Stammdaten
| WKN | A3EVNV |
| ISIN | LU2658256560 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 10 648 750,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jason Trujillo, Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,39 |
| Fondsvolumen | 35 555 774,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2023 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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