Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund R Monthly Distribution USD Fonds

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WKN DE: A1JZ9X / ISIN: LU0794790989

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.
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Stammdaten

WKN A1JZ9X
ISIN LU0794790989
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6,12
Fondsvolumen 36 925 394,13
Total Expense Ratio (TER) 2,01

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,45 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2012
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01