I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (A) Fonds

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WKN DE: A1H5A1 / ISIN: LU0563441954
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
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Stammdaten

WKN A1H5A1
ISIN LU0563441954
Fondsgesellschaft Impact Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 125 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,22
Fondsvolumen 573 745 045,00
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,09 %
Depotbankgebühr 0,07 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.01.2011
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag