Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds
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ISIN: LU2444715366
Anlageziel
The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity-linked securities of Indian companies or companies deriving a significant portion of their business from India.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2444715366 |
| Fondsgesellschaft | 360 ONE Asset Management |
| Kategorie | Aktien Indien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 605 550,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130,40 |
| Fonds Volumen | 61 791 130,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,37 |
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