Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ICHH CHF Acc Fonds
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ISIN: IE00BYNFX117
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BYNFX117 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 2 130 473,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David B. Iben |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,81 |
| Fondsvolumen | 1 151 588 978,98 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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