Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund IF USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XFVX / ISIN: IE00BK019270
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | A1XFVX |
| ISIN | IE00BK019270 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 923 900,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 174,08 |
| Fondsvolumen | 362 290 112,35 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,55 |
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