Guinness Asian Equity Income I USD Distribution Fonds

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ISIN: IE00BMYPN168

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the “Region”) or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund intends to invest primarily in companies which pay dividends.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BMYPN168
Fondsgesellschaft Guinness Asset Management
Kategorie Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Währung USD
Mindestanlage 8 710 800,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mark Hammonds, Edmund Harriss

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11,63
Fonds Volumen 273 632 049,39
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12