Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class W EUR Inc Fonds
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WKN DE: A2JAWB / ISIN: IE00BD5BCJ18
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
| WKN | A2JAWB |
| ISIN | IE00BD5BCJ18 |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 77,67 |
| Fondsvolumen | 676 833 174,49 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,05 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.11.2017 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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