Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond BX Acc Fonds
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WKN DE: A2P5T5 / ISIN: LU2036759335
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Euro-Anleihen und versucht, seine Benchmark zu übertreffen. Die Anleihen müssen ein Investment Grade-Rating aufweisen und aus dem Anlageuniversum stammen, das auf der Benchmark basiert und auf Grundlage der etablierten "Grundsätze für grüne Anleihen" ausgewählt wird. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen oder andere Anleihen investieren, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Das Nicht-Euro-Währungsrisiko darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Stammdaten
WKN | A2P5T5 |
ISIN | LU2036759335 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle, Massimo Spagnol |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 88,57 |
Fondsvolumen | 377 409 422,31 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |