Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond AY Inc Fonds

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WKN DE: A2PW79 / ISIN: LU2036757479
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Euro-Anleihen und versucht, seine Benchmark zu übertreffen. Die Anleihen müssen ein Investment Grade-Rating aufweisen und aus dem Anlageuniversum stammen, das auf der Benchmark basiert und auf Grundlage der etablierten "Grundsätze für grüne Anleihen" ausgewählt wird. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen oder andere Anleihen investieren, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Das Nicht-Euro-Währungsrisiko darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.
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Stammdaten

WKN A2PW79
ISIN LU2036757479
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Fabrizio Viola, Mauro Valle, Massimo Spagnol

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 85,96
Fonds Volumen 377 409 422,31
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17