Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund AY EUR Fonds
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WKN DE: A14SDA / ISIN: LU1191748562
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to maximize absolute return from a combination of current income and capital appreciation investing in debt securities of sovereign, quasi-sovereign and corporate Asian Markets issuers.
Stammdaten
| WKN | A14SDA |
| ISIN | LU1191748562 |
| Fondsgesellschaft | Income Partners Asset Management (HK) |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Suvir Mukhi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 70,26 |
| Fondsvolumen | 170 772 922,69 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.04.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
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