FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
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WKN DE: A1H7BN / ISIN: IE0031814969
Anlageziel
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.
Stammdaten
| WKN | A1H7BN |
| ISIN | IE0031814969 |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Kategorie | Aktien ASEAN |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851,06 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Rizi Mohanty, George Pickard |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,97 |
| Fondsvolumen | 30 929 911,11 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.10.2002 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,61 |
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