Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR-H1 Fonds
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WKN DE: A0MNNJ / ISIN: LU0294217905
investment target
Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in unterbewertete Unternehmen und Unternehmen, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer geschäftlichen Entwicklung befinden: Fusion, Übernahme oder Reorganisation. Max. 30% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten angelegt.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A0MNNJ |
| isin | LU0294217905 |
| investment company | Franklin Templeton International Services |
| category | Branchen: Andere Sektoren |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 1 000,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Aman Gupta, Grace Hoefig |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 70,91 |
| funds volume | 203 777 355,74 |
| total expense ratio (ter) | 1,84 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,14 % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 5,75 % |
basic data
| issue date | 10.04.2007 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.06.2026 |
performance data
| previous day change | 0,56 |
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