Franklin Euro Short Duration Bond Fund W(acc)EUR Fonds
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WKN DE: A1XCSB / ISIN: LU1022659392
Anlageziel
Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von europäischen staatlichen und privaten Emittenten sowie in auf Euro lautende Schuldtitel von nicht europäischen privaten Emittenten investiert, die mit Anlagequalität bewertet wurden oder die, falls sie nicht bewertet wurden, von vergleichbarer Qualität sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in niedrig bewerteten Schuldtiteln, Schuldtiteln ohne Anlagequalität und in notleidenden Schuldtiteln halten, oder in solchen, die von vergleichbarer Qualität sind; sofern diese nicht bewertet wurden.
Stammdaten
WKN | A1XCSB |
ISIN | LU1022659392 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Rod MacPhee, David Zahn |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,89 |
Fondsvolumen | 3 576 757 165,31 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |