Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder H Fonds
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WKN DE: A2H7AD / ISIN: LU1716946808
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II (Anteilklasse MT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.
Stammdaten
| WKN | A2H7AD |
| ISIN | LU1716946808 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Bert Flossbach |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 135,20 |
| Fondsvolumen | 294 009 196,57 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
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