Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds

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WKN DE: A2N7XU / ISIN: LU1897624026
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Rentas 2025 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Bond Opportunities (Anteilklasse IT) („MasterOGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Unbeschadet der vorgenannten Anlagegrenze kann der Teilfonds bis zu 2 Monate vor Laufzeitende des Teilfonds bis zu 100% in flüssige Mittel anlegen. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt
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Stammdaten

WKN A2N7XU
ISIN LU1897624026
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Kategorie Laufzeitfonds 2021-2025
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Frank Lipowski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,02
Fonds Volumen 48 582 508,28
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,01 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 2,50 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2019
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04