First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N Monthly (Distributing) RMB Fonds

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WKN DE: A3EFPR / ISIN: IE000UXNEVX1

Anlageziel

Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is actively managed without reference to a benchmark.
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Stammdaten

WKN A3EFPR
ISIN IE000UXNEVX1
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CNH
Mindestanlage 865,82
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 88,57
Fonds Volumen 32 050 794,38
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2023
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01