Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP I Flex Inc Fonds
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ISIN: IE0007NJPZB0
Anlageziel
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE0007NJPZB0 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 57 287 291,33 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fonds Volumen | 2 525 365 028,73 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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