Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A Fonds
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WKN DE: A1T8AA / ISIN: LU0912155784
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest III (USD) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar (USD). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
WKN | A1T8AA |
ISIN | LU0912155784 |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Kategorie | Anleihen USD flexibel |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 139,23 |
Fondsvolumen | 71 737 973,85 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 4,00 % |
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2013 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |