European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A GBP HedgedInc Fonds

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ISIN: LU0895903028

Anlageziel

The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU0895903028
Fondsgesellschaft M&G
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Mindestanlage 1 172 812,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard Ryan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 119,49
Fonds Volumen 3 731 394 323,10
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03