Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit CD EUR Income Fonds

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WKN DE: A40026 / ISIN: LU2643225613

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The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3- 5 Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3-5 Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance. The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, euro-denominated domestic government debt issued by Eurozone countries with time to maturity between 3 and 5 years. The Index currently includes liquid government bonds issued by Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain.
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Stammdaten

WKN A40026
ISIN LU2643225613
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,30
Fonds Volumen 1 487 203 432,44
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,46