Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: 658735 / ISIN: LU0114030777
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the UK government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in British government bonds denominated in British pound sterling. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
| WKN | 658735 |
| ISIN | LU0114030777 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 133,54 |
| Fonds Volumen | 123 756 039,30 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.01.2001 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
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