Eurizon Fund - Bond Italy Long Term LTE Z EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PS3X / ISIN: LU2015226504
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the long term Italian government bond market (as measured by the benchmark).
Stammdaten
WKN | A2PS3X |
ISIN | LU2015226504 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Kategorie | Anleihen EUR Langläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Andrea Giannotta |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,35 |
Fondsvolumen | 721 409 265,29 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.08.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,41 |