Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R Accumulation Fonds
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WKN DE: A2PKAR / ISIN: LU0457148293
Anlageziel
To increase the value of your investment over time while achieving a return that is in line with that of the Italian floating-rate government bond market (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| WKN | A2PKAR |
| ISIN | LU0457148293 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,88 |
| Fonds Volumen | 970 433 709,38 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2009 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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