Esperia Funds SICAV C-Quadrat Global Convertible Plus Z Cap Fonds

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WKN DE: A1T9JN / ISIN: LU0924046252
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the convertible bond market. The Sub-Fund will invest a minimum of 50% of its net assets value in convertible bonds or other equity linked debt instruments, according to the principle of risk diversification. Such securities may be issued or guaranteed by borrowers headquartered in both OECD and non-OECD countries, and may be denominated in any currency. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCos and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its Net Asset Value.
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Stammdaten

WKN A1T9JN
ISIN LU0924046252
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jean-Baptiste Oudot

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,26
Fondsvolumen 2 405 738,13
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,08 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,31