ERSTE Bond Dollar USD R01 T Fonds

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WKN DE: 621974 / ISIN: AT0000817523
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
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Stammdaten

WKN 621974
ISIN AT0000817523
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Felix Dornaus

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123,66
Fondsvolumen 49 676 274,29
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2000
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,43