Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A1T9N3 / ISIN: LU0278427041
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.
Stammdaten
| WKN | A1T9N3 |
| ISIN | LU0278427041 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 181,50 |
| Fondsvolumen | 7 925 947 592,64 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.01.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,74 |
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