Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class RD EUR Income Fonds
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WKN DE: A2JJ4U / ISIN: LU1603213775
Anlageziel
e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
Stammdaten
| WKN | A2JJ4U |
| ISIN | LU1603213775 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Luca Sibani |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,78 |
| Fondsvolumen | 1 022 963 268,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.08.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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