Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP H Acc Fonds

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WKN DE: A2DWE3 / ISIN: LU1426148984

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
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Stammdaten

WKN A2DWE3
ISIN LU1426148984
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Julien Tisserand, Nicolas Leprince

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112,76
Fonds Volumen 1 472 081 108,96
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.07.2017
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02